Акція може одночасно бути на вашому рахунку й у кількох фондах. Глобальна назва може приховувати регіональну концентрацію. Аналітика портфеля показує базові вкладення й історичні зв’язки з даними, потрібними для їх розуміння.
Побачте компанії всередині своїх фондів акцій.
Знайдіть повторювані вкладення між позиціями.
Вивчайте історичні зв’язки з датами й охопленням даних.
01 / Базові активи й концентрація
Одна компанія. Більше вкладень, ніж ви очікували.
Поєднайте прямі вкладення в акції з компаніями всередині ваших фондів акцій. Перегляньте, яку частку вкладень в акції становить одна компанія, потім порівняйте її зі своїм лімітом.
Прямі вкладення й вкладення через фонди разом
Позиції компаній усередині підтримуваних фондів акцій
Концентрація в контексті ваших правил
Вкладення в компаніюПриклад даних
EUNLЧерез фонди акцій
MSFTАкції у прямому володінні
VWCEЧерез фонди акцій
XDWDЧерез фонди акцій
Microsoft
11,5%від вкладень в акції
Пряма позиція8,7%
Після аналізу базових активів11,5%
Лінія: ваш ліміт на одну компанію: 10%
Ілюстративний приклад політики. Відсотки стосуються вкладень в акції. Окремо від знімка продукту вище.
02 / Диверсифікація й перетини
Різні фонди можуть володіти тими самими компаніями.
Порівняйте інвестиції за назвами фондів. Спільні позиції й їхня сукупна частка показують, де ще один фонд повторює вже наявні вкладення.
Усередині фондівПриклад даних
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1 198
спільних позицій
Сукупна частка перетину82,5%
Сукупна частка перетину складається з меншої частки кожної спільної позиції у двох фондах. Вона вимірює спільні позиції, а не кореляцію дохідностей.
Спільні базові позиції фондів
Сукупна частка разом із кількістю спільних компаній
Перетин позицій і кореляція дохідностей розглядаються окремо
03 / Географія й сектори
Глобально в назві. Конкретно в деталях.
Вивчайте регіони й сектори за вашими позиціями. Аналіз базових активів виявляє концентрацію, яку не можна пояснити лише назвами фондів і валютами торгів.
X-RayПриклад даних
Країна реєстрації компаній · Регіони
Північна Америка47,7%
Європа24,7%
Азійсько-Тихоокеанський регіон9,0%
Невідомо0,6%
Близький Схід і Африка0,5%
Діяльність компаній · Сектори
Технології39,3%
Фінансовий сектор10,1%
Промисловість7,1%
Товари необов'язкового попиту6,1%
Охорона здоров'я5,4%
Найбільші категорії в демоверсії X-Ray як частки оціненого портфеля. Країна реєстрації компанії не є географією виторгу. Валюту торгів показано окремо.
Розподіл за регіонами й секторами після аналізу базових активів
Країну реєстрації компанії відокремлено від географії виторгу
Невідомі класифікації залишаються видимими
04 / Історичні кореляції
Наскільки по-різному рухалися ваші позиції?
Вивчайте виміряні зв’язки між історичними дохідностями. Період, база розрахунку дохідності й охоплення даних зазначені поруч із матрицею, щоб ви могли оцінити підтвердні дані результату.
Історичні зв’язки дохідностейПриклад даних
1 жовт. 2021 р. – 25 вер. 2026 р.Тижнева повна дохідність у EUR
Вибрані фонди з демопортфеля
Фонд
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Прокрутіть, щоб вивчити матрицю ↔
−1 · У протилежних напрямках0 · Відсутність лінійної залежності+1 · Разом
Покриття вартості повним аналізом: 92,4%
Матриця показує вибірку, а охоплення стосується повного аналізу демоверсії. Минулі зв’язки можуть змінитися.
Виміряно за історичними рядами дохідності
Дати й охоплення даних зазначено разом із розрахунком
Минулі зв’язки можуть змінитися
Підтвердні дані подання
Тримайте дані в полі зору.
Склад фондів має дати. Класифікації можуть бути неповними. Історичному аналізу потрібна історія цін. Розглядайте охоплення результату разом із самим результатом.
Демоверсія X-Ray · Знімок даних про склад. Охоплення стосується кожного фонду; інші класи активів і нерозкриті позиції не вважаються прозорими за замовчуванням.
Одна аналітична основа
Виберіть, як її використовувати.
Окреме оцінювання, постійний аналіз в Investboard або підтримувана аналітика у вашому агенті ШІ.
Разова купівля
Звіт про портфель
Завантажте CSV-файли брокерів. Отримайте персональний звіт про позиції, концентрацію, ризики й витрати.
Для аналітики облікового запису у вашому ШІ потрібні дозволене підключення MCP, відповідні дозволи й увімкнений доступ до портфеля. Провайдери агентів ШІ можуть мати окремі вимоги.
Перш ніж обрати
Охоплення, дані й доступ.
Які фонди Investboard може аналізувати за базовими активами?
Аналіз на рівні компаній охоплює підтримувані фонди акцій за наявності даних про склад. Інші класи активів залишаються окремо. Відсутні або часткові дані фондів показано з охопленням і датою; вони не вважаються повною картиною.
Чим відрізняються перетин і кореляція?
Перетин порівнює позиції всередині двох фондів. Кореляція вимірює спільний рух історичних дохідностей за зазначений період. Фонди можуть мати спільні інвестиції й різну історію дохідності, тому ці показники відповідають на різні питання.
Чи можна використовувати аналітику портфеля зі своїм ШІ?
Так. Premium охоплює підтримувану аналітику портфеля через дозволене підключення MCP. Сумісному агенту ШІ потрібні відповідні дозволи, а доступ до портфеля має бути ввімкнено. Навички спрямовують процес, але не надають доступу до облікового запису.
Чи потрібна передплата для оцінювання портфеля?
Окремий звіт про портфель купується разово на основі CSV-файлів брокерів, без облікового запису й постійного зберігання портфеля. Premium охоплює платформу Investboard і AI Toolkit для постійної роботи з портфелем.
Відкрити знімок у повному розмірі↗