Mira dentro de tus fondos de renta variable. Observa dónde se acumulan las exposiciones, qué tan amplia es tu inversión y qué posiciones se han movido juntas.
Una acción puede estar en tu cuenta de valores y dentro de varios fondos. Una etiqueta global puede ocultar una concentración regional. Portfolio Intelligence hace visibles las exposiciones subyacentes y las relaciones históricas, con los datos necesarios para interpretarlas.
Ve las empresas que hay bajo tus fondos de renta variable.
Encuentra exposiciones repetidas entre posiciones.
Lee las relaciones históricas con fechas y cobertura.
01 / Desglose y concentración
Una empresa. Más exposición de la que esperabas.
Combina las acciones directas con las empresas que mantienes a través de tus fondos de renta variable. Observa cuánto aporta una empresa a tu asignación en renta variable y compáralo con tu propio límite.
Exposición directa y a través de fondos, en conjunto
Posiciones en empresas dentro de los fondos de renta variable compatibles
La concentración en el contexto de tus propias reglas
Exposición a la empresaDatos de ejemplo
EUNLA través de fondos de renta variable
MSFTAcciones directas
VWCEA través de fondos de renta variable
XDWDA través de fondos de renta variable
Microsoft
11,5%de la asignación en renta variable
Posición directa8,7%
Tras el desglose11,5%
Línea: límite propio por empresa: 10%
Ejemplo ilustrativo de política. Los porcentajes se refieren a la asignación en renta variable. Independiente de la captura del producto de arriba.
02 / Diversificación y solapamiento
Fondos distintos pueden contener las mismas empresas.
Compara las inversiones que hay bajo los nombres de los fondos. Las posiciones compartidas y su peso común muestran dónde otro fondo repite una exposición que ya tienes.
Dentro de los fondosDatos de ejemplo
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1198
posiciones compartidas
Peso común82,5 %
El peso común suma el peso menor de cada posición compartida en los dos fondos. Mide posiciones compartidas, no la correlación de rendimientos.
Posiciones subyacentes compartidas entre fondos
Peso común junto al número de valores compartidos
Solapamiento de posiciones y correlación de rendimientos, por separado
03 / Geografía y sectores
Global en la etiqueta. Concreto en el detalle.
Lee las regiones y los sectores que hay detrás de tus posiciones. El desglose revela concentraciones que los nombres de los fondos y las divisas de negociación no pueden explicar por sí solos.
X-RayDatos de ejemplo
Domicilio de la empresa · Regiones
América del Norte47,7 %
Europa24,7 %
Asia-Pacífico9,0 %
Desconocido0,6 %
Oriente Medio y África0,5 %
Actividad de la empresa · Sectores
Tecnología39,3 %
Finanzas10,1 %
Industria7,1 %
Consumo discrecional6,1 %
Salud5,4 %
Las mayores categorías de la demo de X-Ray, como parte de la cartera valorada. El domicilio de la empresa no es la geografía de sus ingresos. La divisa de negociación es una vista aparte.
Exposición regional y sectorial tras el desglose
Domicilio de la empresa diferenciado de la geografía de ingresos
Las clasificaciones desconocidas siguen siendo visibles
04 / Correlaciones históricas
¿Hasta qué punto se han movido de forma distinta tus posiciones?
Lee las relaciones medidas entre rendimientos históricos. El periodo, la base de rendimiento y la cobertura de datos aparecen junto a la matriz, para que puedas valorar las pruebas que hay detrás del resultado.
Relaciones históricas de rendimientoDatos de ejemplo
1 oct 2021 – 25 sept 2026Rendimientos totales semanales en EUR
Fondos seleccionados de la cartera de ejemplo
Fondo
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Desplázate para revisar la matriz ↔
−1 · En sentido opuesto0 · Sin relación lineal+1 · En el mismo sentido
Cobertura de valor del análisis completo: 92,4 %
La matriz muestra una selección, mientras que la cobertura se refiere al análisis completo de la demo. Las relaciones pasadas pueden cambiar.
Medidas a partir de series históricas de rendimiento
Fechas y cobertura mostradas junto al cálculo
Las relaciones pasadas pueden cambiar
Las pruebas detrás de la vista
Mantén los datos a la vista.
Las posiciones de los fondos tienen fecha. Las clasificaciones pueden estar incompletas. El análisis histórico necesita series de precios. Lee el alcance del resultado junto al propio resultado.
Demo de X-Ray · Datos de componentes capturados. La cobertura corresponde a cada fondo; las demás clases de activos y las posiciones sin desglosar no se tratan en silencio como transparentes.
Una base analítica común
Elige cómo usarla.
Una evaluación puntual, un análisis continuo en Investboard o análisis compatibles en tu propio agente de IA.
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Antes de elegir
Alcance, datos y acceso.
¿Qué fondos puede desglosar Investboard?
El desglose a nivel de empresa abarca los fondos de renta variable compatibles para los que hay datos de componentes. Las demás clases de activos se mantienen separadas. Los datos de fondos ausentes o parciales se muestran con su cobertura y su fecha; no se tratan como una vista completa.
¿En qué se diferencian el solapamiento y la correlación?
El solapamiento compara las posiciones de dos fondos. La correlación mide cómo se movieron juntos los rendimientos históricos durante un periodo indicado. Los fondos pueden compartir inversiones y tener historiales de rendimiento distintos, por lo que ambas medidas responden a preguntas diferentes.
¿Puedo usar Portfolio Intelligence con mi propia IA?
Sí. Premium incluye los análisis de cartera compatibles mediante una conexión MCP autorizada. Un agente de IA compatible necesita los permisos adecuados, y el uso compartido de la cartera debe estar activado. Las habilidades guían el flujo de trabajo; no conceden acceso a la cuenta.
¿Necesito una suscripción para una evaluación de cartera?
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