Акция может одновременно находиться на вашем счете и в нескольких фондах. Глобальное название может скрывать региональную концентрацию. Аналитика портфеля показывает базовые вложения и исторические связи с данными, нужными для их понимания.
Увидьте компании внутри своих фондов акций.
Найдите повторяющиеся вложения между позициями.
Изучайте исторические связи с датами и охватом данных.
01 / Базовые активы и концентрация
Одна компания. Больше вложений, чем вы ожидали.
Объедините прямые вложения в акции с компаниями внутри ваших фондов акций. Посмотрите, какую долю вложений в акции составляет одна компания, затем сравните ее со своим лимитом.
Прямые вложения и вложения через фонды вместе
Позиции компаний внутри поддерживаемых фондов акций
Концентрация в контексте ваших правил
Вложения в компаниюПример данных
EUNLЧерез фонды акций
MSFTАкции в прямом владении
VWCEЧерез фонды акций
XDWDЧерез фонды акций
Microsoft
11,5%от вложений в акции
Прямая позиция8,7%
После анализа базовых активов11,5%
Линия: ваш лимит на одну компанию: 10%
Иллюстративный пример политики. Проценты относятся к вложениям в акции. Отдельно от снимка продукта выше.
02 / Диверсификация и пересечения
Разные фонды могут владеть одними компаниями.
Сравните инвестиции за названиями фондов. Общие позиции и их совокупная доля показывают, где еще один фонд повторяет уже имеющиеся вложения.
Внутри фондовПример данных
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1 198
общих позиций
Совокупная доля пересечения82,5 %
Совокупная доля пересечения складывается из меньшей доли каждой общей позиции в двух фондах. Она измеряет общие позиции, а не корреляцию доходностей.
Общие базовые позиции фондов
Совокупная доля вместе с количеством общих компаний
Пересечение позиций и корреляция доходностей рассматриваются отдельно
03 / География и секторы
Глобально в названии. Конкретно в деталях.
Изучайте регионы и секторы за вашими позициями. Анализ базовых активов выявляет концентрацию, которую нельзя объяснить только названиями фондов и валютами торгов.
X-RayПример данных
Страна регистрации компаний · Регионы
Северная Америка47,7 %
Европа24,7 %
Азиатско-Тихоокеанский регион9,0 %
Неизвестно0,6 %
Ближний Восток и Африка0,5 %
Деятельность компаний · Секторы
Технологии39,3 %
Финансовый сектор10,1 %
Промышленность7,1 %
Товары необязательного спроса6,1 %
Здравоохранение5,4 %
Крупнейшие категории в демоверсии X-Ray как доли оцененного портфеля. Страна регистрации компании не является географией выручки. Валюта торгов показана отдельно.
Распределение по регионам и секторам после анализа базовых активов
Страна регистрации компании отделена от географии выручки
Неизвестные классификации остаются видимыми
04 / Исторические корреляции
Насколько по-разному двигались ваши позиции?
Изучайте измеренные связи между историческими доходностями. Период, база расчета доходности и охват данных указаны рядом с матрицей, чтобы вы могли оценить подтверждающие данные результата.
Исторические связи доходностейПример данных
1 окт. 2021 г. – 25 сент. 2026 г.Недельная полная доходность в EUR
Выбранные фонды из демопортфеля
Фонд
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Прокрутите, чтобы изучить матрицу ↔
−1 · В противоположных направлениях0 · Отсутствие линейной зависимости+1 · Вместе
Покрытие стоимости полным анализом: 92,4 %
Матрица показывает выборку, а охват относится к полному анализу демоверсии. Прошлые связи могут измениться.
Измерено по историческим рядам доходности
Даты и охват данных указаны вместе с расчетом
Прошлые связи могут измениться
Подтверждающие данные представления
Держите данные в поле зрения.
У состава фондов есть даты. Классификации могут быть неполными. Историческому анализу нужна история цен. Рассматривайте охват результата вместе с самим результатом.
Демоверсия X-Ray · Снимок данных о составе. Охват относится к каждому фонду; другие классы активов и нераскрытые позиции не считаются прозрачными по умолчанию.
Одна аналитическая основа
Выберите, как ее использовать.
Отдельная оценка, постоянный анализ в Investboard или поддерживаемая аналитика в вашем агенте ИИ.
Разовая покупка
Отчет о портфеле
Загрузите CSV-файлы брокеров. Получите персональный отчет о позициях, концентрации, рисках и издержках.
Предоставьте своему агенту ИИ ваши инвестиционные правила, данные Premium и аналитику портфеля. Используйте investing.md, MCP и четыре инвестиционных навыка.
Для аналитики аккаунта в вашем ИИ нужны разрешенное подключение MCP, соответствующие разрешения и включенный доступ к портфелю. У провайдеров агентов ИИ могут быть отдельные требования.
Прежде чем выбрать
Охват, данные и доступ.
Какие фонды Investboard может анализировать по базовым активам?
Анализ на уровне компаний охватывает поддерживаемые фонды акций при наличии данных о составе. Другие классы активов остаются отдельно. Отсутствующие или частичные данные фондов показаны с охватом и датой; они не считаются полной картиной.
Чем отличаются пересечение и корреляция?
Пересечение сравнивает позиции внутри двух фондов. Корреляция измеряет совместное движение исторических доходностей за указанный период. Фонды могут иметь общие инвестиции и разную историю доходности, поэтому эти показатели отвечают на разные вопросы.
Можно ли использовать аналитику портфеля со своим ИИ?
Да. Premium включает поддерживаемую аналитику портфеля через разрешенное подключение MCP. Совместимому агенту ИИ нужны соответствующие разрешения, а доступ к портфелю должен быть включен. Навыки направляют процесс, но не предоставляют доступа к аккаунту.
Нужна ли подписка для оценки портфеля?
Отдельный отчет о портфеле приобретается разово на основе CSV-файлов брокеров, без аккаунта и постоянного хранения портфеля. Premium охватывает платформу Investboard и AI Toolkit для постоянной работы с портфелем.
Открыть снимок в полном размере↗