Назад до конструктора
Дохід у пріоритеті
Поставити виплати та способи їх фінансування компаніями в центр портфеля.
Ідея портфеля
Поставити виплати та способи їх фінансування компаніями в центр портфеля.
14 позицій
Аналіз поки не опубліковано
Позиції, частки й компроміси залишаються доступними. Збережені вимірювання зараз недоступні.
Акції
60%10 позицій · Цільовий діапазон 55–65%
Vanguard FTSE All-World DistIE00B3RBWM2515%
- Роль
- Broad global equities with distributions.
- Ризик
- Market losses and variable distributions; currency exposure remains.
Vanguard All-World High Dividend DistIE00B8GKDB1015%
- Роль
- A broad core of global dividend-paying equities.
- Ризик
- Dividends can fall; the income tilt changes sector exposure.
AllianzDE00084040054%
- Роль
- Insurance earnings, capital discipline and dividends.
- Ризик
- Claims, capital requirements and financial-market losses can affect dividends.
ADPUS05301510364%
- Роль
- Payroll services and operating cash generation.
- Ризик
- Employment sensitivity, client-fund rates and valuation risk.
NovartisCH00120052674%
- Роль
- Innovative medicines and pharmaceutical cash generation.
- Ризик
- Patent expiries, clinical results and pricing decisions; ordinary Swiss share, not an ADR.
Procter & GambleUS74271810914%
- Роль
- Household and personal-care products.
- Ризик
- Volume, pricing and margin pressure; defensive demand does not protect the share price.
Deutsche TelekomDE00055575084%
- Роль
- Connectivity services, including substantial US operations.
- Ризик
- Network spending, leases and debt; a German listing does not remove US exposure.
National GridGB00BDR05C014%
- Роль
- Regulated electricity and gas networks in the UK and US.
- Ризик
- Capital investment needs financing; regulatory, dilution and dividend risks remain.
Canadian National RailwayCA13637510273%
- Роль
- North American freight transport.
- Ризик
- Cyclical freight volumes, network disruption and capital expenditure.
WMUS94106L10983%
- Роль
- Waste collection, disposal and related services.
- Ризик
- Acquisition integration, environmental obligations and a demanding valuation.
Облігації
25%2 позиції · Цільовий діапазон 20–30%
Vanguard EUR Corporate Bond DistIE00BZ163G8415%
- Роль
- Distributing euro investment-grade corporate bonds.
- Ризик
- Credit spreads and interest-rate changes can reduce value.
iShares EUR Government 0–1yr DistIE00B3FH761810%
- Роль
- Short euro government bonds, separate from cash.
- Ризик
- A bond fund can lose value and is not a guaranteed deposit.
Нерухомість
10%1 позиція · Цільовий діапазон 5–15%
SPDR Global Real Estate DistIE00B8GF1M3510%
- Роль
- Listed global property companies and REITs.
- Ризик
- Listed property carries equity, financing and interest-rate risk.
Грошові кошти
5%1 позиція · Цільовий діапазон 3–10%
Cash balance5%
- Роль
- Cash in the portfolio's base currency, separate from investment funds.
- Ризик
- Inflation reduces purchasing power; no interest rate is assumed.
Ідея побудови
Вісім компаній забезпечують різні операційні джерела дивідендів поряд із фондами акцій, облігацій і нерухомості з виплатами.
Компроміс
Виплати нерівномірні та можуть знижуватися. Податки, потреби у фінансуванні й дорогі акції можуть зменшити перевагу доходу від виплат.