Investboard …
Portfolio
Skutečný rozdíl mezi výnosem ETF a sledovaného indexu. Na rozdíl od TER zachycuje i další náklady a příjmy, například z půjčování cenných papírů.
Odchylka výnosu od indexu je rozdíl mezi výnosem ETF a jeho srovnávacího indexu za stejné období. Smysluplné srovnání vyžaduje stejnou měnu, variantu indexu a zacházení s distribucemi.
Znaménko závisí na výpočtu. Při odečtení výnosu indexu od výnosu ETF znamená kladná hodnota, že ETF index překonalo. Při opačném výpočtu, index minus ETF, kladná hodnota znamená zaostávání. Vždy proto ověřte definici zdroje dat.
Rozdíl mohou ovlivňovat průběžné náklady, interní transakce, daně, metody replikace a výnosy z půjčování cenných papírů. Více let poskytuje širší kontext než jediný rok; historické rozdíly nepředpovídají budoucí.
Podívejte se na daně, dividendy a alokaci celého portfolia na jednom místě.