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Cartera
La diferencia de rentabilidad observada entre un ETF y el índice que replica. A diferencia de la TER, también recoge otros costes e ingresos, como los del préstamo de valores.
La diferencia de seguimiento es la diferencia de rentabilidad entre un ETF y su índice de referencia durante el mismo periodo. Una comparación válida exige la misma moneda, versión del índice y tratamiento de las distribuciones.
El signo depende del cálculo. Si se resta la rentabilidad del índice a la del ETF, un valor positivo indica que el ETF superó al índice. Con el cálculo inverso, índice menos ETF, un valor positivo indica una rentabilidad inferior. Comprueba siempre la definición de la fuente de datos.
Los costes corrientes, las transacciones internas, los impuestos, los métodos de réplica y los ingresos por préstamo de valores pueden influir en la diferencia. Varios años aportan más contexto que uno; las diferencias históricas no predicen las futuras.
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