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Portefeuille
La différence de rendement effective entre un ETF et l’indice qu’il réplique. Contrairement au TER, elle intègre aussi d’autres coûts et revenus, comme ceux du prêt de titres.
L’écart de suivi est la différence de rendement entre un ETF et son indice de référence sur une même période. Une comparaison pertinente exige la même devise, la même version de l’indice et le même traitement des distributions.
Le signe dépend du calcul. Avec le rendement de l’ETF moins celui de l’indice, une valeur positive signifie que l’ETF a dépassé l’indice. Avec le calcul inverse, indice moins ETF, une valeur positive indique un retard de rendement. Vérifiez toujours la définition de la source de données.
Les coûts courants, les transactions internes, les impôts, les méthodes de réplication et les revenus du prêt de titres peuvent influencer cet écart. Plusieurs années apportent plus de contexte qu’une seule ; les écarts historiques ne prédisent pas les écarts futurs.
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